(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,883 | 901 |
減価償却費 | 2,491 | 3,669 |
減損損失 | - | 349 |
その他の償却額 | 127 92 | |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △265 | - |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | △5 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | △27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △0 |
受取利息及び受取配当金 | △220 | △228 |
支払利息 | 41 | 64 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 11 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △106 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 110 |
ライセンス契約金償却 | 203 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △622 | △8,472 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,137 | 2,215 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,887 | △1,057 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △440 | 2,273 |
その他の資産の増減額(△は増加) | △366 | △955 |
その他の負債の増減額(△は減少) | △261 | 672 |
その他 | △102 | 103 |
小計 | 2,153 | △284 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 228 |
利息の支払額 | △39 | △67 |
法人税等の支払額 | △254 | △370 |
法人税等の還付額 | 423 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,504 | △492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | △2,350 | △2,058 |
無形固定資産の取得による支出 | △13,373 | △206 |
投資有価証券の取得による支出 | △599 | △65 |
投資有価証券の売却による収入 | 648 | - |
その他 | △104 | △597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,780 | △2,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 15,144 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | △1,625 | △3,048 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 2 | 54 |
配当金の支払額 | △395 | △398 |
その他 | △90 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,036 | △392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 760 | △3,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,346 | 11,107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,107 | 7,294 |