キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

  前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 1,883 901
減価償却費 2,491 3,669
減損損失 349
その他の償却額 127 92  
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △265
売上割戻引当金の増減額(△は減少) △5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 41 △27
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5 △0
受取利息及び受取配当金 △220 △228
支払利息 41 64
有形固定資産処分損益(△は益) 11 3
投資有価証券売却損益(△は益) △106
投資有価証券評価損益(△は益) 110
ライセンス契約金償却 203
売上債権の増減額(△は増加) △622 △8,472
たな卸資産の増減額(△は増加) △2,137 2,215
仕入債務の増減額(△は減少) 1,887 △1,057
未払消費税等の増減額(△は減少) △440 2,273
その他の資産の増減額(△は増加) △366 △955
その他の負債の増減額(△は減少) △261 672
その他 △102 103
小計 2,153 △284
利息及び配当金の受取額 220 228
利息の支払額 △39 △67
法人税等の支払額 △254 △370
法人税等の還付額 423
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,504 △492
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有価証券の償還による収入 1,000
有形固定資産の取得による支出 △2,350 △2,058
無形固定資産の取得による支出 △13,373 △206
投資有価証券の取得による支出 △599 △65
投資有価証券の売却による収入 648
その他 △104 △597
投資活動によるキャッシュ・フロー △14,780 △2,927
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 15,144 3,000
長期借入金の返済による支出 △1,625 △3,048
自己株式の純増減額(△は増加) 2 54
配当金の支払額 △395 △398
その他 △90
財務活動によるキャッシュ・フロー 13,036 △392
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 760 △3,812
現金及び現金同等物の期首残高 10,346 11,107
現金及び現金同等物の期末残高 11,107 7,294
TOP